FIC Valor estratégico
Información rentabilidades
Participación Tipo A | |
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Fecha de corte: | 08/04/2019 |
Valor unidad: | 2.489,208546 |
Valor FIC: | 244.591.387.258,81 | Rentabilidad |
Diaria | 5,76% |
Mensual | 4,70% |
Semestral | 4,20% |
Año corrido | 4,43% |
Último año | 4,33% |
Últimos 2 años | 4,67% |
Últimos 3 años | 5,57% |
Participación Tipo B | |
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Fecha de corte | 08/04/2019 |
Valor unidad: | 2.489,208546 |
Valor FIC: | 244.591.387.258,81 | Rentabilidad |
Diaria | 5,76% |
Mensual | 4,70% |
Semestral | 4,20% |
Año corrido | 4,43% |
Último año | 4,33% |
Últimos 2 años | 4,67% |
Últimos 3 años | 5,57% |
Datos básicos | |
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Tipo de Fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Fecha de inicio de operaciones | 16/10/2018 |
Divisa denominación del fondo | Peso Colombiano |
Tipo de activos de inversión | Renta fija, ETF, Derivados |
Monto mínimo de inversión | $5.000.000 |
Monto mínimo de aportes adicionales | $1 |
Monto mínimo de permanencia en el fondo | $5.000.000 |
Tiempo de preaviso para retiro (Días) | Dos días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la inversión |
Comisión de administración | 1,50% |
Comisión de éxito, entrada o salida | No aplica |
Frecuencia de valoración de la unidad | Diaria |
Pacto de permanencia | 30 días prorrogables |
Horario de operaciones | Adiciones: Lunes a viernes hasta las 2:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m. Retiros: Lunes a viernes hasta las 1:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m. |
Domicilio | Colombia |
Sociedad administradora | Fiduciaria la Previsora S.A. |
Entidad aseguradora de la sociedad administradora | Colpatria |
Custodio de valores | BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria |
Informes Financieros
Fichas Técnicas Fondo De Inversión Colectiva Valor Estratégico
Documentos | Descargables |
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Formulario de vinculación clientes personas naturales | Descargar |
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas naturales | Descargar |
Formulario de vinculación clientes personas jurídicas | Descargar |
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas jurídicas | Descargar |
Constancia de inversión de mayor riesgo | Descargar |
Prospecto de inversión | Descargar |
Reglamento | Descargar |
Comunicaciones adherentes | Descargar |
Brochure Valor estratégico | Descargar |
Póliza de seguro | Descargar |
Certificación de coberturas |