Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Estados financieros año 2021
Enero	Febrero	Marzo	Abril
Mayo	Junio	Julio	Agosto
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Estados financieros año 2020
Enero	Febrero	Marzo	Abril
Mayo	Junio	Julio	Agosto
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Estados financieros año 2019
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Subcuenta MECOVID19
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Nuestros Negocios

¿Qué es una fiduciaria?

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FIC abierto efectivo a la vista

Institucional

Fecha de corte:	09/08/2021
Valor unidad:	2631.060823
Valor FIC:	2,407,718,871,377.23

Rentabilidades

Diaria	-4.19% E.A.
Semanal	-0.75% E.A.
Mensual	0.60% E.A.
Trimestral	0.99% E.A.
Semestral	-0.70% E.A.
Año corrido	-0.70% E.A.

Grandes Contribuyentes

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2636.762620
Valor FIC:	28,524,546,300.90

Rentabilidades

Diaria	2.57% E.A.
Semanal	0.63% E.A.
Mensual	0.01% E.A.
Trimestral	0.05% E.A.
Semestral	-0.42% E.A.
Año corrido	1.06% E.A.

Energético e Hidrocarburos

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2691.696747
Valor FIC:	11,561,205,618.68

Rentabilidades

Diaria	3.18% E.A.
Semanal	1.23% E.A.
Mensual	0.60% E.A.
Trimestral	0.65% E.A.
Semestral	0.17% E.A.
Año corrido	1.66% E.A.

Fideicomisos

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2623.254953
Valor FIC:	2,226,760,124,323.92

Rentabilidades

Diaria	2.42% E.A.
Semanal	0.49% E.A.
Mensual	-0.14% E.A.
Trimestral	-0.10% E.A.
Semestral	-0.57% E.A.
Año corrido	0.91% E.A.

Educación y Sector Solidario

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2623.254953
Valor FIC:	41,483,436,669.43

Rentabilidades

Diaria	2.42% E.A.
Semanal	0.49% E.A.
Mensual	-0.14% E.A.
Trimestral	-0.10% E.A.
Semestral	-0.57% E.A.
Año corrido	0.91% E.A.

Tradicional

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2610.084271
Valor FIC:	27,201,029,185.92

Rentabilidades

Diaria	2.27% E.A.
Semanal	0.34% E.A.
Mensual	-0.29% E.A.
Trimestral	-0.24% E.A.
Semestral	-0.71% E.A.
Año corrido	0.76% E.A.

FIC abierto con pacto de permanencia efectiva a plazo

Part 1 30 Días

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2717.246297
Valor FIC:	88,726,474,748.17

Rentabilidades

Diaria	1.03% E.A.
Semanal	0.47% E.A.
Mensual	-0.67% E.A.
Trimestral	-0.41% E.A.
Semestral	-0.74% E.A.
Ultimo año	0.95% E.A.

Part 2 60 Días

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2725.242542
Valor FIC:	3,349,951,200.30

Rentabilidades

Diaria	1.13% E.A.
Semanal	0.57% E.A.
Mensual	-0.57% E.A.
Trimestral	-0.31% E.A.
Semestral	-0.64% E.A.
Año corrido	1.05% E.A.

Part 3 90 Días

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2729.252441
Valor FIC:	2,884,515,167.39

Rentabilidades

Diaria	1.18% E.A.
Semanal	0.62% E.A.
Mensual	-0.52% E.A.
Trimestral	-0.26% E.A.
Semestral	-0.59% E.A.
Año corrido	1.10% E.A.

Part 4 180 Días

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	2733.270215
Valor FIC:	1,921,706,605.20

Rentabilidades

Diaria	1.23% E.A.
Semanal	0.67% E.A.
Mensual	-0.47% E.A.
Trimestral	-0.21% E.A.
Semestral	-0.54% E.A.
Año corrido	1.15% E.A.

Part 5 90 Días (Institucional)

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	10922.315114
Valor FIC:	0.00

Rentabilidades

Diaria	0.00% E.A.
Semanal	0.00% E.A.
Mensual	0.00% E.A.
Trimestral	0.34% E.A.
Semestral	-0.10% E.A.
Año corrido	1.44% E.A.

FIC abierto de alta liquidez

Participación 1525

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	16919.766369
Valor FIC:	1,978,354,550,420.92

Rentabilidades

Diaria	2.45% E.A.
Semanal	1.01% E.A.
Mensual	0.67% E.A.
Trimestral	0.43% E.A.
Semestral	0.24% E.A.
Año corrido	1.25% E.A.

Participación 1525 Anticipos

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	16102.476697
Valor FIC:	582,315,686.92

Rentabilidades

Diaria	0.66% E.A.
Semanal	-0.76% E.A.
Trimestral	-1.09% E.A.
Mensual	-1.32% E.A.
Semestral	-1.51% E.A.
Año corrido	-0.52% E.A.

FIC PP Valor Estratégico

Participación Tipo A

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	10983.669286
Valor FIC:	0.00

Rentabilidades

Diaria	0.00% E.A.
Semanal	0.00% E.A.
Mensual	1.32% E.A.
Trimestral	-1.85% E.A.
Semestral	-3.81% E.A.
Año corrido	-0.14% E.A.

Participación Tipo B

Fecha de corte:	21/07/2021
Valor unidad:	10000.000000
Valor FIC:	0.00

Rentabilidades

Diaria	0,00%
Semanal	0,00%
Mensual	0,00%
Trimestral	0,00%
Semestral	0,00%
Año corrido	0,00%