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- P.A Fondo DIAN
FIC
FIC abierto efectivo a la vista
Institucional
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 3055.251297 |
Valor FIC: | 152,043,872,203.68 |
Rentabilidades
Diaria | 10.39% E.A. |
Semanal | 11.89% E.A. |
Mensual | 11.65% E.A. |
Trimestral | 12.60% E.A. |
Semestral | 16.89% E.A. |
Año corrido | 12.16% E.A. |
Grandes Contribuyentes
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 2959.720456 |
Valor FIC: | 3,909,734,256.37 |
Rentabilidades
Diaria | 9.74% E.A. |
Semanal | 11.23% E.A. |
Mensual | 10.99% E.A. |
Trimestral | 11.93% E.A. |
Semestral | 16.19% E.A. |
Año corrido | 11.49% E.A. |
Energético e Hidrocarburos
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 3055.251297 |
Valor FIC: | 17,682,480,847.47 |
Rentabilidades
Diaria | 10.39% E.A. |
Semanal | 11.89%E.A. |
Mensual | 11.65% E.A. |
Trimestral | 12.60% E.A. |
Semestral | 16.89% E.A. |
Año corrido | 12.16% E.A. |
Fideicomisos
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 2936.394024 |
Valor FIC: | 752,376,444,231.73 |
Rentabilidades
Diaria | 9.58% E.A. |
Semanal | 11.06% E.A. |
Mensual | 10.82% E.A. |
Trimestral | 11.77% E.A. |
Semestral | 16.02% E.A. |
Año corrido | 11.33% E.A. |
Educación y Sector Solidario
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 2936.394024 |
Valor FIC: | 44,759,142,161.11 |
Rentabilidades
Diaria | 9.58% E.A. |
Semanal | 11.06% E.A. |
Mensual | 10.82% E.A. |
Trimestral | 11.77% E.A. |
Semestral | 16.02% E.A. |
Año corrido | 11.33% E.A. |
Tradicional
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 2913.562243 |
Valor FIC: | 16,901,336,923.62 |
Rentabilidades
Diaria | 9.41% E.A. |
Semanal | 10.90% E.A. |
Mensual | 10.66% E.A. |
Trimestral | 11.60% E.A. |
Semestral | 15.85% E.A. |
Año corrido | 11.17% E.A. |
FIC abierto con pacto de permanencia efectiva a plazo
Part 1 30 Días
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 3081.274120 |
Valor FIC: | 97,384,232,401.87 |
Rentabilidades
Diaria | 9.04% E.A. |
Semanal | 10.67% E.A. |
Mensual | 10.45% E.A. |
Trimestral | 12.21% E.A. |
Semestral | 17.14% E.A. |
Ultimo año | 12.41% E.A. |
Part 2 60 Días
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 3095.331515 |
Valor FIC: | 80,897,773.80 |
Rentabilidades
Diaria | 12.92% E.A. |
Semanal | 10.83% E.A. |
Mensual | 10.69% E.A. |
Trimestral | 12.74% E.A. |
Semestral | 17.28% E.A. |
Año corrido | 12.49% E.A. |
Part 3 90 Días
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 3102.757663 |
Valor FIC: | 1,561,461,832.76 |
Rentabilidades
Diaria | 12.98% E.A. |
Semanal | 10.89% E.A. |
Mensual | 10.74% E.A. |
Trimestral | 12.79% E.A. |
Semestral | 17.34% E.A. |
Año corrido | 12.54% E.A. |
Part 4 180 Días
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 3110.205292 |
Valor FIC: | 1,160,095,032.27 |
Rentabilidades
Diaria | 13.03% E.A. |
Semanal | 10.94% E.A. |
Mensual | 10.80% E.A. |
Trimestral | 12.85% E.A. |
Semestral | 17.40% E.A. |
Año corrido | 12.60% E.A. |
Part 5 90 Días (Institucional)
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 10922.315114 |
Valor FIC: | 0.00 |
Rentabilidades
Diaria | 0.00% E.A. |
Semanal | 0.00% E.A. |
Mensual | 0.00% E.A. |
Trimestral | 0.00% E.A. |
Semestral | 0.00% E.A. |
Año corrido | 0.00% E.A. |
FIC abierto de alta liquidez
Participación 1525
Fecha de corte: | 07/06/2023 |
Valor unidad: | 19319.579377 |
Valor FIC: | 3,174,964,210,852.43 |
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