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FIC
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- P.A. Francisco José de Caldas
FIC
FIC abierto efectivo a la vista
Institucional
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2691.696747 |
| Valor FIC: | 82,119,973,025.10 |
Rentabilidades
| Diaria | 3.18% E.A. |
| Semanal | 1.23% E.A. |
| Mensual | 0.60% E.A. |
| Trimestral | 0.65% E.A. |
| Semestral | 0.17% E.A. |
| Año corrido | 1.66% E.A. |
Grandes Contribuyentes
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2636.762620 |
| Valor FIC: | 28,524,546,300.90 |
Rentabilidades
| Diaria | 2.57% E.A. |
| Semanal | 0.63% E.A. |
| Mensual | 0.01% E.A. |
| Trimestral | 0.05% E.A. |
| Semestral | -0.42% E.A. |
| Año corrido | 1.06% E.A. |
Energético e Hidrocarburos
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2691.696747 |
| Valor FIC: | 11,561,205,618.68 |
Rentabilidades
| Diaria | 3.18% E.A. |
| Semanal | 1.23% E.A. |
| Mensual | 0.60% E.A. |
| Trimestral | 0.65% E.A. |
| Semestral | 0.17% E.A. |
| Año corrido | 1.66% E.A. |
Fideicomisos
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2623.254953 |
| Valor FIC: | 2,226,760,124,323.92 |
Rentabilidades
| Diaria | 2.42% E.A. |
| Semanal | 0.49% E.A. |
| Mensual | -0.14% E.A. |
| Trimestral | -0.10% E.A. |
| Semestral | -0.57% E.A. |
| Año corrido | 0.91% E.A. |
Educación y Sector Solidario
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2623.254953 |
| Valor FIC: | 41,483,436,669.43 |
Rentabilidades
| Diaria | 2.42% E.A. |
| Semanal | 0.49% E.A. |
| Mensual | -0.14% E.A. |
| Trimestral | -0.10% E.A. |
| Semestral | -0.57% E.A. |
| Año corrido | 0.91% E.A. |
Tradicional
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2610.084271 |
| Valor FIC: | 27,201,029,185.92 |
Rentabilidades
| Diaria | 2.27% E.A. |
| Semanal | 0.34% E.A. |
| Mensual | -0.29% E.A. |
| Trimestral | -0.24% E.A. |
| Semestral | -0.71% E.A. |
| Año corrido | 0.76% E.A. |
FIC abierto con pacto de permanencia efectiva a plazo
Part 1 30 Días
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2717.246297 |
| Valor FIC: | 88,726,474,748.17 |
Rentabilidades
| Diaria | 1.03% E.A. |
| Semanal | 0.47% E.A. |
| Mensual | -0.67% E.A. |
| Trimestral | -0.41% E.A. |
| Semestral | -0.74% E.A. |
| Ultimo año | 0.95% E.A. |
Part 2 60 Días
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2725.242542 |
| Valor FIC: | 3,349,951,200.30 |
Rentabilidades
| Diaria | 1.13% E.A. |
| Semanal | 0.57% E.A. |
| Mensual | -0.57% E.A. |
| Trimestral | -0.31% E.A. |
| Semestral | -0.64% E.A. |
| Año corrido | 1.05% E.A. |
Part 3 90 Días
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2729.252441 |
| Valor FIC: | 2,884,515,167.39 |
Rentabilidades
| Diaria | 1.18% E.A. |
| Semanal | 0.62% E.A. |
| Mensual | -0.52% E.A. |
| Trimestral | -0.26% E.A. |
| Semestral | -0.59% E.A. |
| Año corrido | 1.10% E.A. |
Part 4 180 Días
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 2733.270215 |
| Valor FIC: | 1,921,706,605.20 |
Rentabilidades
| Diaria | 1.23% E.A. |
| Semanal | 0.67% E.A. |
| Mensual | -0.47% E.A. |
| Trimestral | -0.21% E.A. |
| Semestral | -0.54% E.A. |
| Año corrido | 1.15% E.A. |
Part 5 90 Días (Institucional)
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 10922.315114 |
| Valor FIC: | 0.00 |
Rentabilidades
| Diaria | 0.00% E.A. |
| Semanal | 0.00% E.A. |
| Mensual | 0.00% E.A. |
| Trimestral | 0.34% E.A. |
| Semestral | -0.10% E.A. |
| Año corrido | 1.44% E.A. |
FIC abierto de alta liquidez
Participación 1525
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 16919.766369 |
| Valor FIC: | 1,978,354,550,420.92 |
Rentabilidades
| Diaria | 2.45% E.A. |
| Semanal | 1.01% E.A. |
| Mensual | 0.67% E.A. |
| Trimestral | 0.43% E.A. |
| Semestral | 0.24% E.A. |
| Año corrido | 1.25% E.A. |
Participación 1525 Anticipos
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 16102.476697 |
| Valor FIC: | 582,315,686.92 |
Rentabilidades
| Diaria | 0.66% E.A. |
| Semanal | -0.76% E.A. |
| Trimestral | -1.09% E.A. |
| Mensual | -1.32% E.A. |
| Semestral | -1.51% E.A. |
| Año corrido | -0.52% E.A. |
FIC PP Valor Estratégico
Participación Tipo A
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 10983.669286 |
| Valor FIC: | 0.00 |
Rentabilidades
| Diaria | 0.00% E.A. |
| Semanal | 0.00% E.A. |
| Mensual | 1.32% E.A. |
| Trimestral | -1.85% E.A. |
| Semestral | -3.81% E.A. |
| Año corrido | -0.14% E.A. |
Participación Tipo B
| Fecha de corte: | 21/07/2021 |
| Valor unidad: | 10000.000000 |
| Valor FIC: | 0.00 |
Rentabilidades
| Diaria | 0,00% |
| Semanal | 0,00% |
| Mensual | 0,00% |
| Trimestral | 0,00% |
| Semestral | 0,00% |
| Año corrido | 0,00% |
Noticias
23 junio, 2021
COMUNICADO OFICIAL – CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL
El Consorcio PPL hasta el treinta (30) de junio de 2021 será el administrador de los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
28 mayo, 2021
Convocatoria asamblea de inversionistas FIC Valor Estratégico
Apreciados inversionistas El próximo lunes 31 de mayo se llevará a cabo de manera virtual la Asamblea de Inversionistas del FIC Valor Estratégico con el propósito de proceder con la liquidación del Fondo. Consulte aquí el comunicado oficial de la convocatoria. Ingrese a la asamblea virtual haciendo clic aquí. En caso de no poder asistir, […]
21 mayo, 2021
Aviso de liquidación FIC Valor Estratégico
El Fondo de Inversión Colectiva CPP Valor Estratégico - Fondo con Participaciones, entró en causal de liquidación conforme lo establece el numeral 5° del artículo 3.1.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010
14 mayo, 2021
Correo de atención Consorcio PPL
El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, ha dispuesto para la atención de peticiones, quejas, reclamos y consultas el correo electrónico: pqrconsorcioppl@fiduprevisora.com.co
12 mayo, 2021
Reconocimiento mesadas mitad de año
Debido al incremento de solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de una mesada adicional de mitad de año, que erróneamente se conoce como "Mesada 15", el FOMAG efectúa las siguientes precisiones y aclaraciones:
28 abril, 2021
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