Fondo de Inversión Abierto de Alta Liquidez

Datos básicos
Tipo de fondo	Abierto, sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	19/12/2008
Divisa denominación del fondo	Peso Colombiano
Tipo de activo de inversión	Renta Fija
Monto mínimo de inversión	$200.000
Monto mínimo de aportes adicionales	$1
Monto mínimo de permanencia en el fondo	$200.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No existe
Comisión de administración	a. Participación 1 (Decreto 1525 de 2008) 1,20% E.A. b. Participación 2 (Inversionistas cartegorizados como Patrimonios Autónomos y/o encargos fiduciarios administrados por la Fiduciaria, destinados al manejo de anticipos de los contratos del Estado (Decreto 1525 de 2008). 3,00% E.A.
Comisión de éxito, entrada o salida	No aplica
Frecuencia de valoración de la unidad	Diaria
Horario de operaciones	Adiciones: Lunes a viernes hasta las 2:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m. Retiros: Lunes a viernes hasta las 1:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
Domicilio	Colombia
Sociedad administradora	Fiduciaria la Previsora S.A.
Entidad aseguradora de la sociedad administradora	Colpatria
Custodio de valores	BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria

Datos del Gerente de los Fondos de Inversión Colectiva

Alexander Tarquino Murgueitio

Economista de la Universidad Central. Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad del Rosario. Tiene más de 30 años de experiencia como administrador de portafolios de inversión en el mercado colombiano. Posee una amplia trayectoria en el mercado local de valores, desempeñándose en cargos directivos de fiduciarias y firmas comisionistas de bolsa. Adicionalmente, tiene un gran recorrido en el cargo de Gerente de Fondos de Inversión en entidades como Fidupopular, Fiduciaria Central, Acciones de Colombia, Acciones y Valores y Sarmiento Lozano Comisionista de Bolsa. Actualmente, es el Gerente de los Fondos de Inversión Colectiva en Fiduprevisora S.A.

Teléfono: (601) 756 6633 | Ext. 33 304

Correo electrónico: atarquino@fiduprevisora.com.co

Nuestros directores comerciales están certificados por AMV

Contactos comerciales

Bogotá
Carolina María Franco Cabrera - mfranco@fiduprevisora.com.co
Cristian Guillermo Aguirre Rondón - caguirre@fiduprevisora.com.co
Johana Andrea Ramírez Valencia - jramirez@fiduprevisora.com.co
John Nicolás Rodríguez Perea - t_jnrodriguez@fiduprevisora.com.co

Barranquilla
Patricia Cuello Arcos - pcuello@fiduprevisora.com.co

Bolívar, Sucre y Córdoba
Igor Gregory Ángel - Agamez t_iangel@fiduprevisora.com.co

Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena
Patricia Cuello Arcos - pcuello@fiduprevisora.com.co

Santander y Norte de Santander
Sergio Luis Navarro Trillos - snavarro@fiduprevisora.com.co

Tolima y Huila
Blanca Marisela Gutiérrez García - bgutierrez@fiduprevisora.com.co

Antioquia y Chocó
Michels Rainer Toro Carvajal - mtoro@fiduprevisora.com.co

Valle, Cauca y Eje Cafetero
Javier Esteban Paz González - jpaz@fiduprevisora.com.co

Revisor Fiscal

BDO Audit S.A

Víctor Manuel Ramírez Vargas

Cel: 3004894714 Fijo:6016230199

Correo Electrónico: drestrepo@bdo.com.co; servicioalcliente@bdo.com.co

Defensor del Consumidor Financiero

José Federico Ustariz González Tel. Bogotá: 6108161
Correo Electrónico: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com

Custodio de Valores

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria
Dirección: Carrera 11 No. 77ª – 65 Of. 204
PBX: 6514375

Informes Financieros

Fichas Técnicas Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez

Fichas Técnicas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar
2023	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar	Descargar

Documentos	Descargables
Formulario de vinculación clientes personas naturales	Descargar
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas naturales	Descargar
Formulario de vinculación clientes personas jurídicas	Descargar
Formulario de clasificacion y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas jurídicas	Descargar
Prospecto de Inversión	Descargar
Reglamento	Descargar
Modificaciones al reglamento	Descargar
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva BRC	Descargar
Póliza de Seguro	Descargar
Certificación póliza de seguro	Descargar

¿Qué es una fiduciaria?

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FIC abierto efectivo a la vista

1 Está destinado para que diferentes sectores y tipos de clientes puedan invertir en diferentes participaciones: Institucional, Fideicomisos o Tradicional.

Institucional

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3553,400648
Valor FIC:	152.223.698.698,45

Rentabilidades

Diaria	9,21% E.A.
7 días	12,34% E.A.
30 días	11,27% E.A.
90 días	11,13% E.A.
180 días	10,49% E.A.
365 días	11,95% E.A.

Grandes Contribuyentes

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3416,236517
Valor FIC:	13.225.638.745,06

Rentabilidades

Diaria	8,56% E.A.
7 días	11,67% E.A.
30 días	10,61% E.A.
90 días	10,47% E.A.
180 días	9,83% E.A.
365 días	11,29% E.A.

Energético e Hidrocarburos

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3553,400648
Valor FIC:	16.798.354.149,9

Rentabilidades

Diaria	9,21% E.A.
7 días	12,34% E.A.
30 días	11,27% E.A.
90 días	11,13% E.A.
180 días	10,49% E.A.
365 días	11,95% E.A.

Fideicomisos

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3382,903463
Valor FIC:	690.885.522.915,56

Rentabilidades

Diaria	8,40% E.A.
7 días	11,51% E.A.
30 días	10,44% E.A.
90 días	10,31% E.A.
180 días	9,67% E.A.
365 días	11,12% E.A.

Educación y Sector Solidario

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3382,903463
Valor FIC:	66.118.300.089,79

Rentabilidades

Diaria	8,40% E.A.
7 días	11,51% E.A.
30 días	10,44% E.A.
90 días	10,31% E.A.
180 días	9,67% E.A.
365 días	11,12% E.A.

Tradicional

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3350,262358
Valor FIC:	19.216.381.811,97

Rentabilidades

Diaria	8,24% E.A.
7 días	11,34% E.A.
30 días	10,28% E.A.
90 días	10,14% E.A.
180 días	9,51% E.A.
365 días	10,96% E.A

FIC abierto con pacto de permanencia efectiva a plazo

2 Está destinado para que diferentes sectores y tipos de clientes puedan invertir en diferentes participaciones: Institucional, Fideicomisos o Tradicional.

Part 1 30 Días

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3554,697185
Valor FIC:	109.645.754.521,35

Rentabilidades

Diaria	9,19% E.A
7 días	11,58% E.A
30 día	10,33% E.A
90 días	10,20% E.A
180 días	9,86% E.A
365 días	11,25% E.A

Part 1 60 Días

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	3576,286274
Valor FIC:	97.767.775,39

Rentabilidades

Diaria	9,30% E.A
7 días	11,69% E.A
30 días	10,44% E.A
90 días	10,31% E.A
180 días	9,97% E.A
365 días	11,36 E.A

Part 1 90 Días

Fecha de corte	15/09/2024
Valor unidad:	3587,137944
Valor FIC:	1.682.186.772,72

Rentabilidades

Diaria	9,36% E.A
7 días	11,74% E.A
30 días	10,50% E.A
90 días	10,36% E.A
180 días	10,03% E.A
365 días	11,42% E.A

Part 1 180 Días

Fecha de corte	15/09/2024
Valor unidad	3598,027902
Valor FIC:	1.368.615.805,86

Rentabilidades

Diaria	9,41% E.A
7 días	11,80% E.A
30 días	10,55% E.A
90 días	10,41% E.A
180 días	10,08% E.A
365 días	11,47% E.A

Part 1 90 (ins)

Fecha de corte	15/09/2024
Valor Unidad	10922,315114
Valor FIC	0.00%

Rentabilidades

Diaria	0.00% E.A
7 días	0.00% E.A
30 días	0.00% E.A
90 días	0.00% E.A
180 días	0.00% E.A
365 días	0.00% E.A

FIC abierto de alta liquidez

3 Está destinado para que diferentes sectores y tipos de clientes puedan invertir en diferentes participaciones: Institucional, Fideicomisos o Tradicional.

Participación 1525

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	22285,232294
Valor FIC:	3.519.527.403.481,25

Rentabilidades

Diaria	8,72% E.A.
7 días	11,65% E.A.
30 días	10,30% E.A.
90 días	10,02% E.A.
180 días	9,80% E.A.
365 días	11,12% E.A.

Participación 1525 - Anticipos

Fecha de corte:	15/09/2024
Valor unidad:	20922,257626
Valor FIC:	6.969.087.651,07

Rentabilidades

Diaria	8,40% E.A.
7 días	11,32% E.A.
30 días	9,98% E.A.
90 días	9,70% E.A.
180 días	9,48% E.A.
365 días	10,79% E.A.

Fondo de Inversión Abierto de Alta Liquidez

Datos del Gerente de los Fondos de Inversión Colectiva

Alexander Tarquino Murgueitio

Contactos comerciales

Revisor Fiscal

Defensor del Consumidor Financiero

Custodio de Valores

Informes Financieros

Fichas Técnicas Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez

Sede Principal

Dirección:

Horario de Atención:

Conmutador:

Servicio al Cliente

Servicio al Cliente:

Líneas de Atención

Fondos de Inversión Colectiva:

Línea Directa Atención al Cliente FOMAG:

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