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Manual de marca e identidad corporativa
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FIC abierto efectivo a la vista

1 Está destinado para que diferentes sectores y tipos de clientes puedan invertir en diferentes participaciones: Institucional, Fideicomisos o Tradicional.

Institucional

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3498,058347
Valor FIC:	170.731.722.967,03

Rentabilidades

Diaria	9,45% E.A.
7 días	10,75% E.A.
30 días	10,67% E.A.
90 días	10,45% E.A.
180 días	10,69% E.A.
365 días	12,73% E.A.

Grandes Contribuyentes

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3365,877166
Valor FIC:	6.700.965.862,54

Rentabilidades

Diaria	8,80% E.A.
7 días	10,09% E.A.
30 días	10,01% E.A.
90 días	9,80% E.A.
180 días	10,03% E.A.
365 días	12,06% E.A.

Energético e Hidrocarburos

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3498,058347
Valor FIC:	17.980.161.771,11

Rentabilidades

Diaria	9,45% E.A.
7 días	10,75% E.A.
30 días	10,67% E.A.
90 días	10,45% E.A.
180 días	10,69% E.A.
365 días	12,73% E.A.

Fideicomisos

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3333,737986
Valor FIC:	247.532.233.436,53

Rentabilidades

Diaria	8,64% E.A.
7 días	9,93% E.A.
30 días	9,85% E.A.
90 días	9,63% E.A.
180 días	9,87% E.A.
365 días	11,89% E.A.

Educación y Sector Solidario

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3333,737986
Valor FIC:	76.201.967.410,76

Rentabilidades

Diaria	8,64% E.A.
7 días	9,93% E.A.
30 días	9,85% E.A.
90 días	9,63% E.A.
180 días	9,87% E.A.
365 días	11,89% E.A.

Tradicional

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3302,266121
Valor FIC:	20.429.474.727,42

Rentabilidades

Diaria	8,48% E.A.
7 días	9,77% E.A.
30 días	9,69% E.A.
90 días	9,47% E.A.
180 días	9,71% E.A.
365 días	11,73% E.A

FIC abierto con pacto de permanencia efectiva a plazo

2 Está destinado para que diferentes sectores y tipos de clientes puedan invertir en diferentes participaciones: Institucional, Fideicomisos o Tradicional.

Part 1 30 Días

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3504,320826
Valor FIC:	108.622.402.987,99

Rentabilidades

Diaria	10,94% E.A
7 días	10,13% E.A
30 día	10,19% E.A
90 días	9,98% E.A
180 días	10,36% E.A
365 días	12,01% E.A

Part 1 60 Días

Fecha de corte:	25/07/2024
Valor unidad:	3525,108036
Valor FIC:	107.327.310,51

Rentabilidades

Diaria	11,05% E.A
7 días	10,24% E.A
30 días	10,30% E.A
90 días	10,09% E.A
180 días	10,47% E.A
365 días	12,12% E.A

Part 1 90 Días

Fecha de corte	25/07/2024
Valor unidad:	3535,555544
Valor FIC:	1.658.229.567,06

Rentabilidades

Diaria	11,11% E.A
7 días	10,30% E.A
30 días	10,35% E.A
90 días	10,14% E.A
180 días	10,52% E.A
365 días	12,17% E.A

Part 1 180 Días

Fecha de corte	25/07/2024
Valor unidad	3546,039175
Valor FIC:	1.329.417.297,67

Rentabilidades

Diaria	11,16% E.A
7 días	10,35% E.A
30 días	10,41% E.A
90 días	10,20% E.A
180 días	10,58% E.A
365 días	12,23% E.A

Part 1 90 (ins)

Fecha de corte	25/07/2024
Valor Unidad	10922,315114
Valor FIC	0.00%

Rentabilidades

Diaria	0.00% E.A
7 días	0.00% E.A
30 días	0.00% E.A
90 días	0.00% E.A
180 días	0.00% E.A
365 días	0.00% E.A

FIC abierto de alta liquidez

3 Está destinado para que diferentes sectores y tipos de clientes puedan invertir en diferentes participaciones: Institucional, Fideicomisos o Tradicional.

Participación 1525

Fecha de corte:	24/07/2024
Valor unidad:	21969,125784
Valor FIC:	3.518.585.805.057,80

Rentabilidades

Diaria	14,73% E.A.
7 días	10,15% E.A.
30 días	9,78% E.A.
90 días	9,81% E.A.
180 días	10,21% E.A.
365 días	12,03% E.A.

Participación 1525 - Anticipos

Fecha de corte:	24/07/2024
Valor unidad:	20634,349334
Valor FIC:	11.569.002.477,17

Rentabilidades

Diaria	14,39% E.A.
7 días	9,83% E.A.
30 días	9,46% E.A.
90 días	9,48% E.A.
180 días	9,88% E.A.
365 días	11,70% E.A.

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