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FIC VALOR ESTRATÉGICO

Información Rentabilidades

Participación 1
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:10.187,467622
Valor FIC:2.110.852.240,18
 
Rentabilidades
Diaria6,16%
Mensual4,67%
Semestral0,00%
Año corrido4,68%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Participación 2
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:0
Valor FIC:0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual0,00%
Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Datos básicos
Tipo de fondoAbierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones 16/10/2018
Divisa denominación del fondoPeso Colombiano
Tipo de activos de inversiónRenta fija, ETF, Derivados
Monto mínimo de inversión$5.000.000
Monto mínimo de aportes adicionales$1
Monto mínimo de permanencia en el fondo$5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)Dos días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la inversión
Comisión de administración1,50%
Comisión de éxito, entrada o salidaNo aplica
Frecuencia de valoración de la unidadDiaria
Pacto de permanencia 30  días prorrogables 
Horario de operacionesAdiciones: Lunes a viernes hasta las 2:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
Retiros: Lunes a viernes hasta las 1:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
DomicilioColombia
Sociedad administradoraFiduciaria la Previsora S.A.
Entidad aseguradora  de la sociedad administradoraColpatria
Custodio de valoresBNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria

Informes Financieros

Fichas Técnicas Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico

Fichas Técnicas

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DocumentosDescargables
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Prospecto de InversiónDescargar
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Nuestros negocios

¿QUÉ ES UNA FIDUCIARIA?

Fiduciaria

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FIC ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA

Institucional
Fecha de corte:06/02/2019
Valor unidad:2.478,8073273
Valor FIC:176.357.140.010,73
 
Rentabilidades
Diaria10,61%
Mensual4,66%
Semestral4,17%
Año corrido4,27%
Último año4,35%
Últimos 2 años4,78%
Últimos 3 años5,63%
Grandes Contribuyentes
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.462,763464
Valor FIC:40.551.926.373,17
 
Rentabilidades
Diaria9,96%
Mensual4,04%
Semestral3,55%
Año corrido3,65%
Último año3,74%
Últimos 2 años4,44%
Últimos 3 años5,40%
Energético e Hidrocarburos
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.478,807327
Valor FIC:61.398.802.796,67
 
Rentabilidades
Diaria10,61%
Mensual4,66%
Semestral4,17%
Año corrido4.27%
Último año4,35%
Últimos 2 años4,78%
Últimos 3 años5,63%
Fideicomisos
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.458,783445
Valor FIC:1.180.350.879.817,09
 
Rentabilidades
Diaria9,80%
Mensual3,88%
Semestral3,40%
Año corrido3,50%
Último año3,58%
Últimos 2 años4,36%
Últimos 3 años5,34%
Educación y Sec Solidario
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.458,783445
Valor FIC:125.255.891.979,87
 
Rentabilidades
Diaria9,80%
Mensual3,88%
Semestral3,40%
Año corrido3,50%
Último año3,58%
Últimos 2 años4,36%
Últimos 3 años5,34%
Tradicional
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.452,363097
Valor FIC:34.900.830.129,00
 
Rentabilidades
Diaria9,63%
Mensual3,73%
Semestral3,25%
Año corrido3,34%
Último año3,43%
Últimos 2 años4,28%
Últimos 3 años5,29%

FIC Abierto con pacto de permanencia efectivo a plazo

Part 1 30 Días
Fecha de corte:06/02/2019
Valor unidad:2.533,497277
Valor FIC:46.032.260.203,76
 
Rentabilidades
Diaria19,25%
Mensual4,48%
Semestral3,76%
Año corrido4,05%
Último año4,05%
Últimos 2 años4,78%
Últimos 3 año5,69%
Part 2 60 Días
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.534,992084
Valor FIC:267.102.544,73
 
Rentabilidades
Diaria19,37%
Mensual4,59%
Semestral3,87%
Año corrido4,10%
Último año4,12%
Últimos 2 años4,81%
Últimos 3 años5,71%
Part 3 90 Días
Fecha de corte:

06/03/2019

Valor unidad:2.535,740369
Valor FIC:2.115.402.112,48
 
Rentabilidades
Diaria19,43%
Mensual4,64%
Semestral

3,92%

Año corrido4,15%
Último año4,15%
Últimos 2 años4,83%
Últimos 3 años5,72%
Part 4 180 Días
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.536,489243
Valor FIC:775.190.462,74
 
Rentabilidades
Diaria19,49%
Mensual4,69%
Semestral3,97%
Año corrido4,20%
Último año4,18%
Últimos 2 años4,84%
Últimos 3 años5,73%
Part 5 - 90 Días (Institucional)
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:2.497,728215
Valor FIC:20.181.945,57
 
Rentabilidades
Diaria19,63%
Mensual4,82%
Semestral0,00%
Año corrido4,33%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 años0,00%

FIC Abierto de alta liquidez

Participación 1:
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:15.770,364787
Valor FIC:1.448.240.163.815,82
 
Rentabilidades
Diaria9,79%
Mensual

4,15%

Semestral3,61%
Año corrido3,81%
Último año3,80%
Últimos 2 años4,58%
Últimos 3 año5,49%
Participación 2:
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:15.651,225431
Valor FIC:407.701.293,12
 
Rentabilidades
Diaria7,87%
Mensual2,33%
Semestral2,04%
Año corrido2,00%
Último año3,01%
Últimos 2 años4,19%
Últimos 3 año5,22%

FIC Valor estratégico

Participación 1
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:10.187,467622
Valor FIC:2.110.852.240,18
 
Rentabilidades
Diaria6,16%
Mensual4,67%
Semestral0,00%
Año corrido4,68%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Participación 1
Fecha de corte:06/03/2019
Valor unidad:0
Valor FIC:0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual0,00%
Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%