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FIC VALOR ESTRATÉGICO

Información Rentabilidades

Participación 1
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:10.029,210257
Valor FIC:62.375.686,63
 
Rentabilidades
Diaria2,00%
Mensual

3,49%

Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Participación 2
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:0
Valor FIC:0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual

0,00%

Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Datos básicos
Tipo de fondoAbierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones 16/10/2018
Divisa denominación del fondoPeso Colombiano
Tipo de activos de inversiónRenta fija, ETF, Derivados
Monto mínimo de inversión$5.000.000
Monto mínimo de aportes adicionales$1
Monto mínimo de permanencia en el fondo$5.000.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)Dos días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la inversión
Comisión de administración1,50%
Comisión de éxito, entrada o salidaNo aplica
Frecuencia de valoración de la unidadDiaria
Pacto de permanencia 30  días prorrogables 
Horario de operacionesAdiciones: Lunes a viernes hasta las 2:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
Retiros: Lunes a viernes hasta las 1:00 p.m. Fin de mes 11:00 a.m.
DomicilioColombia
Sociedad administradoraFiduciaria la Previsora S.A.
Entidad aseguradora  de la sociedad administradoraColpatria
Custodio de valoresBNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria

Informes Financieros

Fichas Técnicas Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico

Fichas Técnicas

Oct

Nov

Dic

2018

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DocumentosDescargables
Formulario de vinculación clientes personas naturalesDescargar
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas naturalesDescargar
Formulario de vinculación clientes personas jurídicasDescargar
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas jurídicasDescargar
Constancia de inversión de mayor riesgo Descargar
Prospecto de InversiónDescargar
ReglamentoDescargar
Brochure Valor Estratégico Descargar 

Nuestros negocios

¿QUÉ ES UNA FIDUCIARIA?

Fiduciaria

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FIC ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA

Institucional
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.447,624133
Valor FIC:191.948.673.402,42
 
Rentabilidades
Diaria5,12%
Mensual3,89%
Semestral4,25%
Año corrido4,49%
Último año4,49%
Últimos 2 años5,29%
Últimos 3 años5,68%
Grandes Contribuyentes
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.436,297933
Valor FIC:27.243.930.692,84
 
Rentabilidades
Diaria4,50%
Mensual3,27%
Semestral3,63%
Año corrido3,94%
Último año4,00%
Últimos 2 años5,05%
Últimos 3 años5,52%
Energético e Hidrocarburos
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.447,624133
Valor FIC:1.620.532.934,62
 
Rentabilidades
Diaria5,12%
Mensual3,89%
Semestral4,25%
Año corrido4,49%
Último año4,49%
Últimos 2 años5,29%
Últimos 3 años5,68%
Fideicomisos
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.433,484970
Valor FIC:808.818.579.936,68
 
Rentabilidades
Diaria4,34%
Mensual3,12%
Semestral3,48%
Año corrido3,80%
Último año3,88%
Últimos 2 años4,99%
Últimos 3 años5,48%
Educación y Sec Solidario
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.433,484970
Valor FIC:109.100.671.176,58
 
Rentabilidades
Diaria4,34%
Mensual3,12%
Semestral3,48%
Año corrido3,80%
Último año3,88%
Últimos 2 años4,99%
Últimos 3 años5,48%
Tradicional
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.430,910442
Valor FIC:37.475.955.237,69
 
Rentabilidades
Diaria4,19%
Mensual2,97%
Semestral3,32%
Año corrido3,67%
Último año3,77%
Últimos 2 años4,93%
Últimos 3 años5,44%

FIC Abierto con pacto de permanencia efectivo a plazo

Part 1 30 Días
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.505,193591
Valor FIC:53.556.924.936,03
 
Rentabilidades
Diaria4,15%
Mensual3,79%
Semestral3,96%
Año corrido4,39%
Último año4,48%
Últimos 2 años5,41%
Últimos 3 año5,84%
Part 2 60 Días
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.505,898628
Valor FIC:1.765.107.634,17
 
Rentabilidades
Diaria4,26%
Mensual3,90%
Semestral4,02%
Año corrido4,42%
Último año4,51%
Últimos 2 años5,42%
Últimos 3 años5,85%
Part 3 90 Días
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.506,251480
Valor FIC:1.594.574.463,11
 
Rentabilidades
Diaria4,31%
Mensual3,95%
Semestral

4,05%

Año corrido4,44%
Último año4,52%
Últimos 2 años5,43%
Últimos 3 años5,86%
Part 4 180 Días
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.506,604556
Valor FIC:696.376.691,36
 
Rentabilidades
Diaria4,36%
Mensual4,00%
Semestral4,08%
Año corrido4,46%
Último año4,54%
Últimos 2 años5,44%
Últimos 3 años5,86%
Part 5 - 90 Días (Institucional)
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:2.475,210535
Valor FIC:0.0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual0,00%
Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 años0,00%

FIC Abierto de alta liquidez

Participación 1:
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:15.597,313195
Valor FIC:1.132.838.594.339,24
 
Rentabilidades
Diaria3,80%
Mensual

3,29%

Semestral3,66%
Año corrido4,04%
Último año4,12%
Últimos 2 años5,18%
Últimos 3 año5,62%
Participación 2:
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:15.564,951587
Valor FIC:2.830.797.958,69
 
Rentabilidades
Diaria1,99%
Mensual1,49%
Semestral3,23%
Año corrido3,79%
Último año3,90%
Últimos 2 años5,08%
Últimos 3 año5,55%

FIC Valor estratégico

Participación 1
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:10.029,210257
Valor FIC:62.375.686,63
 
Rentabilidades
Diaria2,00%
Mensual

3,49%

Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%
Participación 1
Fecha de corte:12/11/2018
Valor unidad:0
Valor FIC:0
 
Rentabilidades
Diaria0,00%
Mensual

0,00%

Semestral0,00%
Año corrido0,00%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 año0,00%