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Este espacio se desarrolla para colocar a su disposición los boletines desarrollados por nuestra entidad para su conocimiento. Cualquier información adicional puede ser solicitada a través del Teléfono: 5945111 Ext. 1323 de Bogotá.

Boletines de Fondos de Inversión Colectiva

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- julio 2019 (08-08-2019)

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a Plazo
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- junio 2019 (11-06-2019)

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- mayo 2019 (11-06-2019)

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- abril 2019 (08-05-2019)

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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  Boletín Fondos de Inversión Colectiva- marzo 2019 (04-04-2019)

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- febrero 2019 (07-03-2019)

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

 

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- enero 2019 

Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- diciembre 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 





 Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez   Descargar
 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  Descargar
 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista Descargar
 Fondo de Inversión Colectiva Valor Estratégico Descargar
 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- noviembre 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista




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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- octubre 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

 

 

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- septiembre 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- agosto 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- julio 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- junio 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

 

 

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  Descarga
 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. Descarga
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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- mayo 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

 

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  Boletín Fondos de Inversión Colectiva- abril 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones.  
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista




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  Boletín Fondos de Inversión Colectiva- marzo 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
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Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista




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  Boletín Fondos de Inversión Colectiva- febrero 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- enero 2018 

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva  

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez  
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Boletín Fondos de Inversión Colectiva- diciembre 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
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Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

 

 

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Boletín Fondos de Inversión Colectiva- noviembre 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

 

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  Boletín Fondos de Inversión Colectiva- octubre 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista

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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Agosto 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Julio 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Junio 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
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Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Mayo 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Abril 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Marzo 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Febrero 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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 Boletín Fondos de Inversión Colectiva- Enero 2017

Informe de Desempeño Fondos de Inversión Colectiva 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo a Plazo- Fondo con Participaciones. 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista


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MISIÓN

Fiduciaria

Creamos y manejamos soluciones fiduciarias con altos niveles de calidad, eficiencia y respeto por el medio ambiente para la ejecución de políticas gubernamentales y la administración de recursos y proyectos de nuestros clientes del sector público y privado.

¿QUÉ ES UNA FIDUCIARIA?

Fiduciaria

Las Sociedades Fiduciarias son entidades de servicios financieros, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FIC ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA

Institucional
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.529,737650
Valor FIC:71.982.775.352,23
 
Rentabilidades
Diaria6,92%
Mensual4,44%
Semestral4,70%
Año corrido4,57%
Último año4,45%
Últimos 2 años4,51%
Últimos 3 años5,27%
Grandes Contribuyentes
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.506,746596
Valor FIC:34.210.818.250,02
 
Rentabilidades
Diaria6,28%
Mensual3,82%
Semestral4,08%
Año corrido3,95%
Último año3,83%
Últimos 2 años4,04%
Últimos 3 años4,95%
Energético e Hidrocarburos
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.529,737650
Valor FIC:2.205.562.052,05
 
Rentabilidades
Diaria6,92%
Mensual4,44%
Semestral4,70%
Año corrido4.57%
Último año4,45%
Últimos 2 años4,51%
Últimos 3 años5,27%
Fideicomisos
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.501,052572
Valor FIC:1.756.058.184.286,84
 
Rentabilidades
Diaria6,13%
Mensual3,67%
Semestral3,93%
Año corrido3,80%
Último año3,68%
Últimos 2 años3,92%
Últimos 3 años4,87%
Educación y Sec Solidario
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.501,052572
Valor FIC:139.667.001.718,17
 
Rentabilidades
Diaria6,13%
Mensual3,67%
Semestral3,93%
Año corrido3,80%
Último año3,68%
Últimos 2 años3,92%
Últimos 3 años4,87%
Tradicional
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.495,617031
Valor FIC:35.720.071.515,77
 
Rentabilidades
Diaria5,97%
Mensual3,52%
Semestral3,78%
Año corrido3,64%
Último año3,52%
Últimos 2 años3,81%
Últimos 3 años4,80%

FIC Abierto con pacto de permanencia efectivo a plazo

Part 1 30 Días
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.584,577481
Valor FIC:50.385.402.598,32
 
Rentabilidades
Diaria11,19%
Mensual4,35%
Semestral4,61%
Año corrido4,43%
Último año4,23%
Últimos 2 años4,46%
Últimos 3 año5,29%
Part 2 60 Días
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.587,236205
Valor FIC:513.656.271,84
 
Rentabilidades
Diaria11,30%
Mensual4,46%
Semestral4,71%
Año corrido4,53%
Último año4,34%
Últimos 2 años4,51%
Últimos 3 años5,33%
Part 3 90 Días
Fecha de corte:

15/08/2019

Valor unidad:2.588,567574
Valor FIC:2.767.889.097,12
 
Rentabilidades
Diaria11,35%
Mensual4,51%
Semestral

4,76%

Año corrido4,58%
Último año4,39%
Últimos 2 años4,54%
Últimos 3 años5,35%
Part 4 180 Días
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:2.589,900283
Valor FIC:1.079.508.369,75
 
Rentabilidades
Diaria11,41%
Mensual4,56%
Semestral4,82%
Año corrido4,63%
Último año4,44%
Últimos 2 años4,56%
Últimos 3 años5,36%
Part 5 - 90 Días (Institucional)
Fecha de corte:15/08/2019
Valor unidad:10.308,891183
Valor FIC:20.617.782,37
 
Rentabilidades
Diaria11,54%
Mensual4,69%
Semestral4,94%
Año corrido4,76%
Último año0,00%
Últimos 2 años0,00%
Últimos 3 años0,00%

FIC Abierto de alta liquidez

Fecha de corte:17/10/2018
Valor unidad:

15.562,610930

Valor FIC:1.273.947.256.617,64
 
Rentabilidades
Diaria4,25%
Mensual3,90%
Semestral3,81%
Año corrido4,12%
Último año4,25%
Últimos 2 años5,31%
Últimos 3 años5,64%